德豪潤達于2018年2月12日召開的第五屆董事會第三十四會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過90,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。
2月11日，德豪潤達公告稱，截止2019年2月11日，上述暫時補充流動資金的募集資金90,000萬元未歸還至公司募集資金專戶。
關(guān)于無法按期歸還募集資金的原因，德豪潤達表示，2018年下半年以來，宏觀市場經(jīng)濟環(huán)境偏負(fù)面，整體金融環(huán)境偏緊，同時，在金融去杠桿的影響下，銀行緩貸、縮貸、抽貸比較明顯。公司的銀行貸款規(guī)模2018年初約為48億元，至2018年下半年僅為約18億元。在此情況下，公司通過提高資金的使用效率來保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，以維持銷售業(yè)務(wù)不發(fā)生重大變化。
但是，按照以往的生產(chǎn)經(jīng)營情況，每年下半年為公司的生產(chǎn)經(jīng)營旺季，亦是公司向有關(guān)銀行歸還貸款，同時申請貸款展期、續(xù)貸及新增額度的高峰期。由于歸還到期銀行貸款擠占了公司大量現(xiàn)金流，同時公司2018年下半年的經(jīng)營旺季對存量現(xiàn)金的消耗比較大，再加上銀行明顯緩貸、縮貸、抽貸等行為的影響，公司的現(xiàn)金流相對緊張。此外，公司擬出售子公司珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司100％股權(quán)以回收現(xiàn)金的事項亦尚未完成。以上原因綜合導(dǎo)致公司無法按期歸還上述暫時補充流動資金的募集資金。
下一步，德豪潤達擬通過盤活存量資產(chǎn)、加強應(yīng)收款項的回收力度等措施回籠現(xiàn)金；同時，通過追加實物抵押等相關(guān)增信措施，維持存量授信，協(xié)調(diào)金融機構(gòu)加速“審批中”授信的投放，與其他銀行積極協(xié)商新增貸款，補充新的流動資金等措施增加現(xiàn)金流，盡快歸還暫時補充流動資金的募集資金。
