澳洋順昌便是其中之一。日前，該公司披露2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱，公司擬向其實(shí)際控制人CHENKAI或其控制主體在內(nèi)的不超35名的特定對象，非公開發(fā)行股票不超1.5億股（發(fā)行前上市公司總股本的15%），募資15億元全用于新型鋰電池項(xiàng)目。

 

方案顯示，蔚藍(lán)鋰芯實(shí)際控制人CHENKAI或其控制的主體承諾認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份的認(rèn)購金額為不低于4000萬元且不超1.5億元。本次非公開發(fā)行完成后，按發(fā)行上限發(fā)行1.5億股測算，CHENKAI通過綠偉有限公司和昌正有限公司合計(jì)持股比例約為18.33%，仍為蔚藍(lán)鋰芯的實(shí)際控制人。

 

蔚藍(lán)鋰芯證券部工作人員對界面新聞記者稱，隨著國產(chǎn)替代技術(shù)發(fā)展，市場需求自身也擴(kuò)大，鋰電池行業(yè)近年來保持比較快的增長，我們預(yù)計(jì)市場還會繼續(xù)增長，當(dāng)前公司遭遇產(chǎn)能瓶頸，產(chǎn)能不足而無法滿足客戶需求，需要投資擴(kuò)建提高產(chǎn)能”。

 

就定增項(xiàng)目進(jìn)展情況，蔚藍(lán)鋰芯相關(guān)工作人員對界面新聞記者表示，募投的兩個項(xiàng)目進(jìn)展，一個快一點(diǎn)，一個慢一點(diǎn)，“張家港項(xiàng)目是進(jìn)行擴(kuò)建，進(jìn)展會快一點(diǎn)，下半年開始到明年就屬于投產(chǎn)期了。接下來公司會按照市場行情和項(xiàng)目進(jìn)度情況動態(tài)安排擴(kuò)展工作。如果不足，肯定還是需要擴(kuò)建的。”
 

蔚藍(lán)鋰芯:2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案

 

蔚藍(lán)鋰芯于3月5日披露的定增方案顯示，年產(chǎn)10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，由蔚藍(lán)鋰芯全資子公司天鵬電源實(shí)施，依托天鵬電源現(xiàn)有廠區(qū)展開建設(shè)，擬通過新增土地和房產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，達(dá)產(chǎn)后將新增鋰離子電池產(chǎn)能10億AH/年，鋰電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動車、掃地機(jī)器人等小型動力系統(tǒng)。蔚藍(lán)鋰芯預(yù)估，該項(xiàng)目建設(shè)周期9個月；運(yùn)營期內(nèi)預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入17.03億元，實(shí)現(xiàn)年均凈利潤2.42億元，經(jīng)測算項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為17.35%，稅后靜態(tài)回收期為6.29年。

 

年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目則是蔚藍(lán)鋰芯在淮安市的新建項(xiàng)目，該公司正在辦理項(xiàng)目的相關(guān)政府審批程序，尚未取得相關(guān)批復(fù)文件。蔚藍(lán)鋰芯預(yù)計(jì)該項(xiàng)目的建設(shè)周期預(yù)計(jì)15個月，達(dá)產(chǎn)后將新增鋰離子電池產(chǎn)能20億AH/年。此外，該項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入33.93億元，實(shí)現(xiàn)年均凈利潤4.99億元，經(jīng)測算項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為18.16%，稅后靜態(tài)回收期為6.56年。

 

值得一提的是，3月5日，蔚藍(lán)鋰芯還披露新投資項(xiàng)目稱，公司擬在淮安清河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)進(jìn)行天鵬鋰能產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資，建設(shè)高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目擬總投資50億元，新建40億AH圓柱鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，其中首期投資23.50億元。項(xiàng)目由公司或控股子公司新設(shè)立淮安天鵬鋰能有限公司（暫定名）實(shí)施。該投資的首期項(xiàng)目就是蔚藍(lán)鋰芯這一輪定增募投的“年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

 

上述項(xiàng)目建設(shè)難免有風(fēng)險。蔚藍(lán)鋰芯坦言，項(xiàng)目建設(shè)具有一定的時間周期，且項(xiàng)目建設(shè)投資較大，存在因項(xiàng)目建設(shè)資金投入不及時或因項(xiàng)目投資額大導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度或?qū)崿F(xiàn)收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。“本次投資有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展和未來經(jīng)濟(jì)效益提升；對公司2021年報告期的營業(yè)收入、凈利潤預(yù)計(jì)不會構(gòu)成重大影響。”

 

2月8日，蔚藍(lán)鋰芯就披露其2020年年度報告稱，2020年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.34億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤2.78億元，分別同比增21.63%、136.33%；扣除非經(jīng)常性損益后，其凈利漲幅為683.40%。去年，該公司的資產(chǎn)負(fù)債率是52.70%。

 

其中，鋰電池業(yè)務(wù)是該公司的最大利潤來源，去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.47億元，同比增長49.97%，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.67億元，同比增長137.87%，該業(yè)務(wù)的毛利率是23.55%。

 

蔚藍(lán)鋰芯稱，2021年推進(jìn)鋰電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鋰電池銷量增長70%以上。近期該公相關(guān)高管也透露，新建產(chǎn)能預(yù)計(jì)2021年四季度逐步投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)時產(chǎn)能估計(jì)100萬顆/天；LED業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)今年能夠扭虧為盈，達(dá)到盈利5000萬元以上。