從2014年首周機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來看，LED成為新年調(diào)研重點(diǎn)行業(yè)。分析人士認(rèn)為，一季度LED行業(yè)在業(yè)績和主題概念都不缺的情況下，可能成為“春季攻勢”的最重要布局方向。

       LED成布局重點(diǎn)

從部分券商2014年首周的聯(lián)合調(diào)研路線來看，LED成為多家賣方重點(diǎn)組織調(diào)研的行業(yè)。某上海券商本周的聯(lián)合調(diào)研顯示，其總共組織調(diào)研珠三角5家公司，四家為LED行業(yè)，包括德豪潤達(dá)(002005,股吧)、佛山照明(000541,股吧)、德豪潤達(dá)、聯(lián)建光電(300269,股吧)等LED龍頭公司。

“2013年投資者對TMT行業(yè)進(jìn)行了深度的挖掘后，行業(yè)估值普遍較高，同時(shí)也累積了較大的漲幅。2014年一旦業(yè)績達(dá)不到預(yù)期，回落風(fēng)險(xiǎn)較大，所以新年布局重點(diǎn)對象在于有業(yè)績支撐的公司。目前就整個(gè)電子領(lǐng)域來看， LED行業(yè)出現(xiàn)了較好的業(yè)績支撐，且未來存在相關(guān)的行業(yè)事件驅(qū)動(dòng)，其可能成為A股傳統(tǒng)"春季攻勢"的先鋒?！鄙鲜鋈搪?lián)合調(diào)研組織者表示。

       業(yè)績加主題

券商分析認(rèn)為，2014年1月7日至10日，美國CES國際消費(fèi)性電子展覽會(huì)將在拉斯維加斯開幕。此外，2014年全球移動(dòng)通信大會(huì)也將于2月份在西班牙開幕。這兩個(gè)電子行業(yè)的大會(huì)對整個(gè)行業(yè)將起到定調(diào)的作用。同時(shí)，進(jìn)入2014 年，美國政府在境內(nèi)全面禁止生產(chǎn)和進(jìn)口白熾燈計(jì)劃正式生效。加拿大也從 2014年1月1日起，正式禁用75W及100W的白熾燈，而40W和60W的燈泡，也將會(huì)于2014年12月31日全面禁用。歐盟也已在2012年全面禁止銷售白熾燈。2014年，全球主要國家和地區(qū)的白熾燈淘汰計(jì)劃批量生效。

而從行業(yè)業(yè)績實(shí)現(xiàn)來看，行業(yè)去年四季度淡季不淡。據(jù)調(diào)研，我國主要LED公司2013年四季度以來接單和開工亦保持良好。近期芯片價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，去年四季度照明和背光封裝器件價(jià)格跌幅均縮小至4%左右。招商證券(600999,股吧)分析認(rèn)為，價(jià)格穩(wěn)定反映了較高的行業(yè)景氣。在節(jié)前備貨、海外客戶集中下單等因素疊加作用下，2013年12月以來行業(yè)繼續(xù)維持產(chǎn)銷兩旺，預(yù)計(jì)春節(jié)前景氣環(huán)比向好趨勢將延續(xù)。

對于行業(yè)的景氣，業(yè)內(nèi)上市公司也表示認(rèn)可。LED行業(yè)上市公司佛山照明在上周接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，對于行業(yè)趨勢，近年來由于節(jié)能減排，綠色環(huán)保的需求，節(jié)能產(chǎn)品尤其是LED產(chǎn)品符合十八屆三中全會(huì)提出的生態(tài)環(huán)保、美麗家園的精神，相信LED產(chǎn)品會(huì)逐步替代部分傳統(tǒng)光源。