蘋果iPhone6發(fā)布進入倒計時。據(jù)悉，蘋果將在9月9日發(fā)布iPhone6，iPhone 6包括了4.7英寸和5.5英寸兩種型號。除了搭載更快的處理器和更高級的攝像頭外，iPhone6使用藍寶石屏幕成為一大看點。iPhone6的發(fā)布激發(fā)了市場對藍寶石概念的熱情，基金更是重兵押寶藍寶石概念股。
iPhone6發(fā)布進入倒計時
iPhone6究竟什么時候上市?記者為大家總結(jié)了目前鬧得沸沸揚揚的4.7英寸iPhone6發(fā)布上市消息。近日，國外幾大權(quán)威媒體網(wǎng)站、華爾街日報以及彭博社均發(fā)布報告，確認蘋果將在9月9日發(fā)布iPhone6，并確定率先與用戶見面的正是擁有4.7英寸屏幕的iPhone6.
若4.7英寸iPhone6已確定將于9月9日(北京時間9月10日凌晨一點左右)，那將什么時候發(fā)售開賣呢?業(yè)界認為，通常蘋果會在發(fā)布會的下一個周五發(fā)售新品，如果蘋果還堅持這個規(guī)律，那么發(fā)售時間可能是9月19日。
隨著iPhone 6發(fā)布會的臨近，更多iPhone 6的細節(jié)也被公布于眾。一家法國網(wǎng)站近日登出了iPhone 6的細節(jié)圖，包括5.5英寸 iPhone 6和4.7英寸兩種型號iPhone 6的具體尺寸，以及凸起的攝像頭等。除了設(shè)計變化外，iPhone 6 還將搭載更快的 A8處理器。消息稱，兩款 iPhone 6大規(guī)模量產(chǎn)在上周開始。蘋果訂購了4000萬4.7寸 iPhone 6，并計劃在年底達到1億部。
尤為值得一提的是，關(guān)于iPhone6是否會使用藍寶石屏幕的預(yù)測五花八門，有些分析師認為只有高配版iPhone6會使用藍寶石屏幕，而另一些分析人士依然認為全部型號的iPhone6都會使用藍寶石屏幕。而傳言中5.5英寸iPhone 6將會晚于4.7英寸iPhone 6發(fā)售，也印證了藍寶石屏幕很可能只會出現(xiàn)在5.5英寸iPhone 6上這一說法。
藍寶石屏產(chǎn)量嚴重不足
藍寶石并不是指剛玉寶石，蘋果的藍寶石屏幕指的是人工合成的藍寶石玻璃。藍寶石玻璃相比傳統(tǒng)玻璃顯示屏，其更堅硬、更抗劃。它一般用于高端腕表鏡面的制造，是比較抗磨損的材料，由于其造價昂貴，只有定位比較高端的商務(wù)手機才敢將它做成屏幕。例如著名的奢侈品手機Vertu，有些屏幕就是用藍寶石打造的，售價往往高達3000美元。因此，蘋果要想在iPhone 6上使用藍寶石屏幕，必須考慮兩方面因素：大規(guī)模量產(chǎn)和材料成本。
供應(yīng)鏈方面的信息顯示，藍寶石屏幕產(chǎn)量嚴重不足。蘋果合作伙伴 GT Advanced 預(yù)計可在 2014 年結(jié)束之前生產(chǎn) 135 萬至 225 萬塊藍寶石屏幕，而這些屏幕都將會是 5.5 英寸 iPhone 6 所獨占。換句話來說，5.5 英寸 iPhone 6 在今年的供貨最多只有 225 萬臺。
225 萬這個數(shù)字意味著什么?我們先來看一組去年的數(shù)據(jù)：iPhone 5s 和 iPhone 5c 上市之后的首周(實際上只有 3 天)銷量為 900 萬臺，如果 5.5 英寸 iPhone 6 在今年的供貨只有 225 萬臺，恐怕連黃牛都難以滿足。因此蘋果在發(fā)布 5.5 英寸 iPhone 6 之后，很可能會推出限量購買的活動，甚至是將這款手機的上市日期往后推遲。
由于目前 GT Advanced 是蘋果唯一的藍寶石玻璃屏幕供應(yīng)商，所以蘋果也不能夠通過其它廠商來增加藍寶石屏的產(chǎn)量。加拿大皇家銀行曾在一份投資者報告中預(yù)測，2014 年結(jié)束之前兩款 iPhone 6 的銷量總和將可達到 7500 萬臺。
蘋果股價連創(chuàng)新高
由于iPhone6即將發(fā)布，從而帶動了蘋果股價大漲。蘋果股價上周上漲3.06%，收于每股101.32美元。今年以來累計漲幅已經(jīng)達到28%，自今年4月底宣布拆股以來累計上漲34%。按照拆股之前的水平，當(dāng)前股價已超過2012年9月時的前期歷史高點。目前蘋果市值接近6070億美元，較位居第二位的埃克森美孚市值高出近30%。分析人士普遍認為蘋果將在即將到來的新品周期中有更好表現(xiàn)。
據(jù)悉，5.5英寸iPhone 6樹立更高端的形象，一方面是跟蘋果的策略有關(guān)，而另外一方面是跟其物料供應(yīng)有限有關(guān)，但即使這樣，蘋果依然堅信這個版本的iPhone會在國內(nèi)等市場銷售火爆。此外，有消息稱，iPhone 6今年出現(xiàn)的128GB版本只會限定在5.5寸版iPhone 6上，同時該機還提供藍寶石屏等普通iPhone 6版本上沒有的特色，而這些都是蘋果拉高售價的基礎(chǔ)。
對于這個版本的iPhone 6來說，之前有消息稱售價預(yù)計在900美元左右，但貨源不足會無形中繼續(xù)提升它們的售價。有消息人士透露，iPhone 6 5.5寸高配版供貨年前應(yīng)該都不會有所改善，而它的售價被拉高也是情理之中的事情，創(chuàng)手機售價新高峰應(yīng)該不成問題。即便是這樣，高配版iPhone 6登陸國內(nèi)后，相信銷量一點都不會差了，原因大家都懂的。
藍寶石概念股受熱捧
自蘋果產(chǎn)品被爆出將采用全新的藍寶石屏幕后，藍寶石概念股便一直受到資金關(guān)注。近期，中國十大藍寶石廠商之一的哈工大奧瑞德，借殼西南藥業(yè)(600666)上市的消息再一次激發(fā)了市場對藍寶石概念的熱情，成為近期最受矚目的概念之一。
分析認為，蘋果公司選擇藍寶石與其電子消費品結(jié)合，有望帶動其他電子消費品聯(lián)姻藍寶石的風(fēng)潮，藍寶石銷量也將得到進一步提升。藍寶石產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)備(藍寶石爐)、長晶加工和切割設(shè)備這三個環(huán)節(jié)。
A股上市公司中，設(shè)備(藍寶石爐)這一環(huán)節(jié)中，天通股份(600330)、晶盛機電(300316)、天龍光電(300029)均為龍頭;長晶加工這一環(huán)節(jié)中，除了天通股份外，露笑科技(002617)、東晶電子(002199)、銅峰電子(600237)、水晶光電(002273)均具備優(yōu)勢;最后的切割環(huán)節(jié)，企業(yè)龍頭主要為大族激光(002008).
市場認為，蘋果將為藍寶石行業(yè)帶來跳躍式發(fā)展。興業(yè)證券表示，通過對蘋果專利研究及蘋果與GTAT 5.78億美金的合作，藍寶石蓋板會是蘋果未來的戰(zhàn)略性材料，體現(xiàn)蘋果的長遠布局，iphone一旦應(yīng)用藍寶石蓋板，藍寶石行業(yè)將實現(xiàn)跳躍式發(fā)展。2014年LED襯底及藍寶石窗口片規(guī)模約50億元，預(yù)計2015年至2016年蘋果藍寶石蓋板需求將達到75億元、93億元，非蘋果藍寶石蓋板需求將達到40億元、70億元。
基金押寶藍寶石概念股
數(shù)據(jù)顯示，不少主動股混型基金重倉股中包含了藍寶石產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭企業(yè)，二季度持股總市值接近百億，獲得這些基金重倉配置的藍寶石概念上市企業(yè)共有11家。
具體來看，大族激光獲得53只基金重倉配置。易方達積極成長混合和國聯(lián)安優(yōu)勢股票持有該股占凈值比例分別達到7.57%和7.43%。易方達行業(yè)領(lǐng)先股票、國聯(lián)安主題股票、諾安靈活配置混合、諾安平衡混合持有該股集中度均達到6%以上。
三安光電(600703)同樣獲得53只基金集中持有。富國高新技術(shù)股票持有該股占凈值比例高達9.91%;東吳動力和東吳行業(yè)持有該股集中度則分別在8%以上。同方國芯(002049)獲得了10只基金重倉配置。諾德周期策略股票和嘉實回報混合持有該股占自身凈值比重靠前，分別為6.24%和5.45%。錦富新材(300128)被5只基金納入重倉股行列，東吳行業(yè)在持股總數(shù)和比例上均居首。
此外，華工科技(000988)、安潔科技(002635)、水晶光電各獲得3只基金重配，浦銀安盛價值成長股票、匯添富社會責(zé)任股票、博時創(chuàng)業(yè)股票依次重倉配置了這三只個股。天通股份和晶盛機電分別被兩只基金重倉持有。金鷹策略股票和華商創(chuàng)新成長配置比例最高。中環(huán)股份和銅峰電子則分別被金鷹中小盤精選混合以及諾安新動力混合重配。
分析認為，蘋果與藍寶石的故事仍將繼續(xù)，這也將不斷刺激藍寶石概念板塊上漲。另外，LED行業(yè)對藍寶石需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，這也將中期利好該板塊，重倉配置這一概念的基金也將迎來更多機會。
掘金點
水晶光電(002273)
如果說蘋果iPhone 6采用藍寶石取代玻璃蓋板的傳言推助了新興應(yīng)用領(lǐng)域市場的一陣火熱的藍寶石概念風(fēng)潮，那么現(xiàn)在，如同當(dāng)年的LED產(chǎn)業(yè)一般，在全國各地迅速蔓延開來的藍寶石項目正如火如荼的在開展。
國內(nèi)A股上市公司中，水晶光電等企業(yè)已經(jīng)推出了藍寶石襯底相關(guān)的新增產(chǎn)業(yè)線定增計劃。其中，7月底，水晶光電發(fā)布定增預(yù)案，稱將以5.86億元用于藍寶石項目，建設(shè)期一年，建成后，公司將新增年產(chǎn)120萬片4英寸PSS襯底、年產(chǎn)2400萬片藍寶石窗口片、“80公斤級”年產(chǎn)250萬毫米藍寶石晶棒(按2英寸折算)的長晶生產(chǎn)基地。
對于擬投資增加的產(chǎn)能，公司董秘孔文君解釋道，“擴展4英寸藍寶石襯底片，是因為當(dāng)前4英寸產(chǎn)品的需求量越來越大，而此前公司主要以2英寸產(chǎn)品為主，4英寸產(chǎn)品只占10%。而增加藍寶石窗口片，是因為當(dāng)前消費電子對與藍寶石產(chǎn)品的需求越來越大，在中高端手機的攝像頭保護蓋，home鍵等地方，應(yīng)用越來越普及。另外，公司想新建長晶基地，是向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，以前都是通過進口，未來希望可以自產(chǎn)自銷，而且為贏得海外客戶增加籌碼，通常海外客戶在考察藍寶石產(chǎn)品供應(yīng)廠家時，一定要看廠家是否有上游的長晶基地”。
晶盛機電(300316)
晶盛機電8月發(fā)布公告稱，公司擬以超募資金以8000萬元，以加快晶環(huán)電子“年產(chǎn)2500萬毫米藍寶石晶棒生產(chǎn)項目”的投資進度和投資力度。預(yù)計增資完成后，2014年底藍寶石爐投入將達到192臺，晶棒產(chǎn)能將達到1200萬毫米。
晶盛機電近日在互動平臺向投資者表示，公司藍寶石項目正在后續(xù)設(shè)備到位中以及部分批量試生產(chǎn)階段。公司同時透露，其切磨拋項目正在建設(shè)中。
毫無疑問，在目前藍寶石供需基本穩(wěn)定，沒有太大動蕩的情況下，各企業(yè)之間正在展開規(guī)模實力上的備戰(zhàn)。一位芯片界人士表示，如此一來，藍寶石廠商之間會隨著規(guī)模戰(zhàn)的開展進入大者更大的強勢格局。“今年以來，能夠看到業(yè)內(nèi)幾家大的藍寶石廠商都在積極擴張現(xiàn)有產(chǎn)能儲備。”該人士分析，很顯然上市企業(yè)募資擴張，非上市公司整合擴產(chǎn)，目的就是為了在即將到來的格局動蕩期搶到市場頭牌。
